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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 13.00 | 237.00 | 250.00 |
AN Terrains | 12 519.00 | 4 088.00 | 8 430.00 | 12 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 569.00 | 130 203.00 | 195 366.00 | 325 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 954.00 | 120 955.00 | 17 998.00 | 138 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 886.00 | 255 260.00 | 225 626.00 | 480 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 522.00 | 499.00 | 159 022.00 | 159 522.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CF Disponibilités | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 117.00 | 499.00 | 446 618.00 | 447 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 003.00 | 255 759.00 | 672 244.00 | 928 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 336 997.00 | 330 439.00 | | 336 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | 61 558.00 | | 59 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 167.00 | 13 081.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 450 935.00 | 447 978.00 | | 450 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 282.00 | 98 877.00 | | 85 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 9 595.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 33 017.00 | | 46 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 50 671.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 3 319.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | 195 478.00 | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 244.00 | 643 456.00 | | 672 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 445.00 | 49 115.00 | 300.00 | 206 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 445.00 | 49 102.00 | 300.00 | 206 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 282.00 | 13 846.00 | 58 906.00 | 85 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 309.00 | 149 873.00 | 58 906.00 | 221 309.00 |