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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 1 013.00 | 5 409.00 | 6 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 156.00 | 78 260.00 | 35 896.00 | 114 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 723.00 | 111 751.00 | 42 972.00 | 154 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 894.00 | 191 023.00 | 87 871.00 | 278 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | 4 357.00 | 15 889.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CF Disponibilités | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 902.00 | 4 357.00 | 368 544.00 | 372 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 024.00 | 195 380.00 | 460 644.00 | 656 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 277 252.00 | 253 526.00 | | 277 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 619.00 | 23 726.00 | | 38 619.00 |
DL TOTAL (I) | 358 771.00 | 320 152.00 | | 358 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 400.00 | 17 475.00 | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 38 111.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 46 656.00 | | 35 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | 47 250.00 | | 26 740.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 11 092.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 873.00 | 160 584.00 | | 101 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 644.00 | 480 736.00 | | 460 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 469.00 | 27 130.00 | 18 576.00 | 182 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 469.00 | 27 130.00 | 18 576.00 | 182 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400.00 | 6 944.00 | 3 456.00 | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 873.00 | 98 416.00 | 3 456.00 | 101 873.00 |