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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AN Terrains | 11 319.00 | 2 941.00 | 8 378.00 | 11 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 792.00 | 91 374.00 | 229 418.00 | 320 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 383.00 | 112 130.00 | 26 253.00 | 138 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 088.00 | 206 445.00 | 267 643.00 | 474 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 054.00 | 4 000.00 | 59 053.00 | 63 054.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
CF Disponibilités | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 813.00 | 4 000.00 | 375 813.00 | 379 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 901.00 | 210 445.00 | 643 456.00 | 853 901.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 330 439.00 | 295 871.00 | | 330 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 558.00 | 124 567.00 | | 61 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 447 978.00 | 463 339.00 | | 447 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 877.00 | 3 456.00 | | 98 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 58 703.00 | | 33 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | 85 890.00 | | 50 671.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 5 025.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 478.00 | 168 564.00 | | 195 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 456.00 | 631 902.00 | | 643 456.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 263.00 | 44 744.00 | 40 562.00 | 202 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 263.00 | 44 744.00 | 40 562.00 | 202 263.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 877.00 | 13 595.00 | 56 723.00 | 98 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 478.00 | 110 196.00 | 56 723.00 | 195 478.00 |