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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AN Terrains | 4 480.00 | 506.00 | 3 974.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 731.00 | 89 282.00 | 21 450.00 | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 493.00 | 92 680.00 | 46 813.00 | 139 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 298.00 | 182 469.00 | 75 830.00 | 258 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BN En cours de production de biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 807.00 | 6 093.00 | 51 714.00 | 57 807.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CF Disponibilités | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 999.00 | 6 093.00 | 404 906.00 | 410 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 297.00 | 188 561.00 | 480 736.00 | 669 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 253 526.00 | 216 659.00 | | 253 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | 56 867.00 | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 320 152.00 | 316 426.00 | | 320 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 475.00 | 24 420.00 | | 17 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 111.00 | 31 034.00 | | 38 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 656.00 | 45 299.00 | | 46 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 42 578.00 | | 47 250.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 2 327.00 | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 584.00 | 145 657.00 | | 160 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 736.00 | 462 083.00 | | 480 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 993.00 | 25 187.00 | 4 712.00 | 161 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 993.00 | 25 187.00 | 4 712.00 | 161 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 475.00 | 7 075.00 | 10 400.00 | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 584.00 | 150 183.00 | 10 400.00 | 160 584.00 |