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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
AN Terrains | 11 319.00 | 1 809.00 | 9 510.00 | 11 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 193.00 | 80 515.00 | 29 678.00 | 110 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 119 939.00 | 41 178.00 | 161 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 223.00 | 202 263.00 | 83 960.00 | 286 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 968.00 | 5 820.00 | 67 148.00 | 72 968.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
CF Disponibilités | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 763.00 | 5 820.00 | 547 943.00 | 553 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 985.00 | 208 083.00 | 631 902.00 | 839 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 295 871.00 | 277 252.00 | | 295 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 567.00 | 38 619.00 | | 124 567.00 |
DL TOTAL (I) | 463 339.00 | 358 771.00 | | 463 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 10 400.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 26 391.00 | | 9 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 35 699.00 | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | 26 740.00 | | 85 890.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 2 642.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 564.00 | 101 873.00 | | 168 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 902.00 | 460 644.00 | | 631 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 024.00 | 16 658.00 | 5 418.00 | 191 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 024.00 | 16 658.00 | 5 418.00 | 191 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 669.00 | 162 669.00 | | 162 669.00 |