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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 150.00 | 105 677.00 | 1 474.00 | 107 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 234.00 | 78 823.00 | 129 411.00 | 208 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 707.00 | 184 500.00 | 744 208.00 | 928 707.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 048.00 | | 450 048.00 | 450 048.00 |
CF Disponibilités | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 348.00 | | 789 348.00 | 789 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 055.00 | 184 500.00 | 1 533 555.00 | 1 718 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 306.00 | | | 486 306.00 |
DL TOTAL (I) | 805 792.00 | | | 805 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 763.00 | | | 727 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 555.00 | | | 1 533 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 445.00 | | | 624 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 114.00 | | 1 502 114.00 | 1 502 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 114.00 | | 1 502 114.00 | 1 502 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 753.00 | | | 1 508 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 446.00 | | | 1 022 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 306.00 | | | 486 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 087.00 | | 8 620.00 | 920 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 764.00 | | 8 620.00 | 306 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 609.00 | 42 891.00 | | 141 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | 42 891.00 | | 141 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 454.00 | 310 454.00 | | 310 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 036.00 | 70 718.00 | 103 318.00 | 174 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 810.00 | 9 487.00 | 28 323.00 | 37 810.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 763.00 | 624 445.00 | 103 318.00 | 727 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 228.00 | | | 229 228.00 |