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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 907.00 | 107 940.00 | 6 967.00 | 114 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 149.00 | 114 939.00 | 131 210.00 | 246 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 379.00 | 222 879.00 | 751 500.00 | 974 379.00 |
BZ Autres créances | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
CF Disponibilités | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 314.00 | | 806 314.00 | 806 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 693.00 | 222 879.00 | 1 557 814.00 | 1 780 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 550 292.00 | | | 550 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 316.00 | | | 483 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 108.00 | | | 1 039 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 511.00 | | | 312 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 706.00 | | | 518 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 814.00 | | | 1 557 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 618.00 | | | 482 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 384.00 | | 1 546 384.00 | 1 546 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 384.00 | | 1 546 384.00 | 1 546 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 224.00 | | | 1 556 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 908.00 | | | 1 072 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 316.00 | | | 483 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 500.00 | 38 379.00 | | 184 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 500.00 | 38 379.00 | | 184 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 511.00 | 312 511.00 | | 312 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 318.00 | 70 231.00 | 36 087.00 | 106 318.00 |
VI Groupe et associés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 198.00 | 64 875.00 | 28 323.00 | 93 198.00 |
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 706.00 | 482 618.00 | 36 087.00 | 518 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 702.00 | | | 228 702.00 |