| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 521.00 | 234 242.00 | 54 280.00 | 288 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 068.00 | 349 149.00 | 667 920.00 | 1 017 068.00 |
BT Marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 048.00 | | 1 050 048.00 | 1 050 048.00 |
CF Disponibilités | 1 052 512.00 | | 1 052 512.00 | 1 052 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 162.00 | | 2 115 162.00 | 2 115 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 231.00 | 349 149.00 | 2 783 082.00 | 3 132 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 841.00 | | | 2 216 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 075.00 | | | 2 579 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 082.00 | | | 2 783 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 007.00 | | | 204 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 996.00 | | 941 996.00 | 941 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 996.00 | | 941 996.00 | 941 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 925.00 | | | 1 114 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 191.00 | | | 758 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 853.00 | | 10 215.00 | 1 006 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 213.00 | | 10 215.00 | 393 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 228.00 | 22 920.00 | | 326 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 228.00 | 22 920.00 | | 326 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 896.00 | 2 256.00 | 28 640.00 | 30 896.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
YT Sous‐traitance | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |