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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 907.00 | 110 526.00 | 4 381.00 | 114 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 691.00 | 144 960.00 | 97 731.00 | 242 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 237.00 | 255 485.00 | 715 752.00 | 971 237.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 048.00 | | 450 048.00 | 450 048.00 |
CF Disponibilités | 527 175.00 | | 527 175.00 | 527 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 162.00 | | 989 162.00 | 989 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 400.00 | 255 485.00 | 1 704 915.00 | 1 960 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 853 608.00 | | | 853 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 664.00 | | | 534 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 772.00 | | | 1 393 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 142.00 | | | 311 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 915.00 | | | 1 704 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 142.00 | | | 311 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 942.00 | | 1 605 942.00 | 1 605 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 942.00 | | 1 605 942.00 | 1 605 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 906.00 | | | 1 758 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 242.00 | | | 1 224 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 664.00 | | | 534 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 379.00 | | 4 483.00 | 974 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 971 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 357 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 056.00 | | 4 166.00 | 361 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 323.00 | | 317.00 | 28 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 879.00 | 38 007.00 | 5 400.00 | 222 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 879.00 | 38 007.00 | 5 400.00 | 222 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 580.00 | 11 940.00 | 28 640.00 | 40 580.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
YT Sous‐traitance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 910.00 | | | 309 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |