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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 907.00 | 113 111.00 | 1 796.00 | 114 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 306.00 | 179 614.00 | 98 693.00 | 278 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 853.00 | 292 725.00 | 714 128.00 | 1 006 853.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
CF Disponibilités | 743 425.00 | | 743 425.00 | 743 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 143.00 | | 1 367 143.00 | 1 367 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 996.00 | 292 725.00 | 2 081 271.00 | 2 373 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 272.00 | | | 1 388 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 087.00 | | | 528 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 860.00 | | | 1 921 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 411.00 | | | 159 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 271.00 | | | 2 081 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 411.00 | | | 159 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 450.00 | | 1 696 450.00 | 1 696 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 450.00 | | 1 696 450.00 | 1 696 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 240.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 447.00 | | | 1 721 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 360.00 | | | 1 193 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 087.00 | | | 528 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 237.00 | | 35 616.00 | 971 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 598.00 | | 35 616.00 | 357 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 485.00 | 37 240.00 | | 255 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 485.00 | 37 240.00 | | 255 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 310.00 | 23 670.00 | 28 640.00 | 52 310.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
YT Sous‐traitance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |