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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 306.00 | 211 321.00 | 66 985.00 | 278 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 853.00 | 326 228.00 | 680 625.00 | 1 006 853.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 048.00 | | 1 050 048.00 | 1 050 048.00 |
CF Disponibilités | 502 645.00 | | 502 645.00 | 502 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 011.00 | | 1 627 011.00 | 1 627 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 864.00 | 326 228.00 | 2 307 636.00 | 2 633 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 360.00 | | | 1 916 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 481.00 | | | 300 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 341.00 | | | 2 222 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 636.00 | | | 2 307 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 114.00 | | 863 114.00 | 863 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 114.00 | | 863 114.00 | 863 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 711.00 | | | 939 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 481.00 | | | 300 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 853.00 | | | 1 006 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 213.00 | | | 393 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 725.00 | 33 504.00 | | 292 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 725.00 | 33 504.00 | | 292 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 958.00 | 74 319.00 | 28 640.00 | 102 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
YT Sous‐traitance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |