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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 53 708.00 | 12 056.00 | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 2 559.00 | 2 391.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 554.00 | 24 198.00 | 121 355.00 | 145 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 864.00 | 84 898.00 | 675 965.00 | 760 864.00 |
BT Marchandises | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 757.00 | | 267 757.00 | 267 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 621.00 | 84 898.00 | 943 723.00 | 1 028 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 312 110.00 | 212 167.00 | | 312 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 227.00 | 99 942.00 | | 136 227.00 |
DL TOTAL (I) | 475 837.00 | 339 610.00 | | 475 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 907.00 | 443 017.00 | | 381 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 702.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 62 110.00 | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 23 781.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 885.00 | 533 611.00 | | 467 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 723.00 | 873 221.00 | | 943 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 364.00 | 151 703.00 | | 148 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 713.00 | | 3 150.00 | 757 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 355.00 | | 3 150.00 | 147 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 976.00 | 30 921.00 | | 53 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 555.00 | 13 153.00 | | 40 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 512.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 16 256.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 907.00 | 62 387.00 | 262 919.00 | 381 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 885.00 | 148 364.00 | 262 919.00 | 467 885.00 |