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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 184.00 | 88 044.00 | 63 140.00 | 151 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 494.00 | 163 192.00 | 603 302.00 | 766 494.00 |
BT Marchandises | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 112.00 | | 365 112.00 | 365 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 606.00 | 163 192.00 | 968 414.00 | 1 131 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 178.00 | 438 962.00 | | 468 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 81 716.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 686 474.00 | 673 178.00 | | 686 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 397.00 | 190 795.00 | | 124 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 4 205.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 67 743.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | 29 129.00 | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 4 376.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 939.00 | 296 251.00 | | 281 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 414.00 | 969 429.00 | | 968 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 398.00 | 67 797.00 | 56 601.00 | 124 398.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 940.00 | 225 339.00 | 56 601.00 | 281 940.00 |