| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 780.00 | 170.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 623.00 | 56 633.00 | 93 990.00 | 150 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 933.00 | 131 610.00 | 634 323.00 | 765 933.00 |
BT Marchandises | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 147.00 | | 345 147.00 | 345 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 081.00 | 131 610.00 | 979 471.00 | 1 111 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 507 780.00 | 418 337.00 | | 507 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | 99 442.00 | | 96 181.00 |
DL TOTAL (I) | 631 462.00 | 545 280.00 | | 631 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 826.00 | 319 520.00 | | 255 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 17 613.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 67 664.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 21 887.00 | | 21 689.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 008.00 | 426 686.00 | | 348 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 471.00 | 971 967.00 | | 979 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 008.00 | 170 859.00 | | 348 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 612.00 | | 4 321.00 | 761 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 254.00 | | 4 321.00 | 151 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 042.00 | 17 568.00 | | 114 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | 17 568.00 | | 43 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 826.00 | 255 826.00 | | 255 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 008.00 | 348 008.00 | | 348 008.00 |