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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 184.00 | 102 445.00 | 47 739.00 | 150 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 494.00 | 177 593.00 | 587 901.00 | 765 494.00 |
BT Marchandises | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 221 892.00 | | 221 892.00 | 221 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 942.00 | | 312 942.00 | 312 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 437.00 | 177 593.00 | 900 843.00 | 1 078 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 474.00 | 468 178.00 | | 506 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 285.00 | 53 295.00 | | 54 285.00 |
DL TOTAL (I) | 725 760.00 | 686 474.00 | | 725 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 124 397.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 26 400.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 71 347.00 | | 85 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 369.00 | 55 660.00 | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 4 134.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 083.00 | 281 939.00 | | 175 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 843.00 | 968 414.00 | | 900 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 083.00 | 225 338.00 | | 175 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |