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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 912.00 | 17 859.00 | 3 053.00 | 20 912.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 131 416.00 | 99 094.00 | 32 323.00 | 131 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 599.00 | 477 147.00 | 89 453.00 | 566 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 80 094.00 | 16 502.00 | 96 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
AX Avances et acomptes | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 909.00 | 674 193.00 | 653 715.00 | 1 327 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 156.00 | 1 148.00 | 321 007.00 | 322 156.00 |
BN En cours de production de biens | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 689 167.00 | | 2 689 167.00 | 2 689 167.00 |
CF Disponibilités | 657 802.00 | | 657 802.00 | 657 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 285.00 | 1 148.00 | 4 155 137.00 | 4 156 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 194.00 | 675 342.00 | 4 808 852.00 | 5 484 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 3 385 217.00 | 2 737 704.00 | | 3 385 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 824.00 | 647 512.00 | | 677 824.00 |
DK Provisions réglementées | 98 760.00 | 90 592.00 | | 98 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 803.00 | 3 750 810.00 | | 4 436 803.00 |
DP Provisions pour risques | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 029.00 | 25 183.00 | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 825.00 | 209 836.00 | | 185 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | 115 778.00 | | 99 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037.00 | 2 094.00 | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 7 440.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 849.00 | 365 416.00 | | 313 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 852.00 | 4 174 426.00 | | 4 808 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 849.00 | 365 416.00 | | 313 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 160.00 | 17 160.00 | |
FD Production vendue biens | 1 325 451.00 | 1 680 049.00 | 3 005 500.00 | 1 325 451.00 |
FG Production vendue services | 25 658.00 | 18 076.00 | 43 734.00 | 25 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 109.00 | 1 715 285.00 | 3 066 394.00 | 1 351 109.00 |
FM Production stockée | | | 45 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 542.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 169.00 | 27 576.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 27 576.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | -8 176.00 | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 851.00 | 244 546.00 | | 270 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 614.00 | 3 200 861.00 | | 3 284 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 790.00 | 2 553 349.00 | | 2 606 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 824.00 | 647 512.00 | | 677 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 062.00 | | 414 316.00 | 919 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 469.00 | | 1 327 909.00 | 5 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 1 306 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 635.00 | 20 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 480.00 | | 413 681.00 | 898 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 651.00 | 27 542.00 | | 646 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 792.00 | 27 542.00 | | 628 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 592.00 | 8 169.00 | | 90 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 940.00 | 8 169.00 | | 149 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 517.00 | 334 517.00 | | 334 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |