| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 18 708.00 | 6 446.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 189 915.00 | 129 244.00 | 60 671.00 | 189 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 802.00 | 1 305 362.00 | 661 440.00 | 1 966 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 684.00 | 91 947.00 | 226 737.00 | 318 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
AX Avances et acomptes | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 666.00 | 1 545 261.00 | 1 014 406.00 | 2 559 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 279.00 | | 335 279.00 | 335 279.00 |
BN En cours de production de biens | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 722.00 | | 584 722.00 | 584 722.00 |
BZ Autres créances | 1 544 396.00 | | 1 544 396.00 | 1 544 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 |
CF Disponibilités | 610 119.00 | | 610 119.00 | 610 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 336.00 | | 4 203 336.00 | 4 203 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 002.00 | 1 545 261.00 | 5 217 741.00 | 6 763 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 2 087 855.00 | 1 732 655.00 | | 2 087 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 264.00 | 355 199.00 | | 624 264.00 |
DK Provisions réglementées | 128 667.00 | 120 498.00 | | 128 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 787.00 | 2 483 354.00 | | 3 115 787.00 |
DP Provisions pour risques | 64 879.00 | 62 119.00 | | 64 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 879.00 | 62 119.00 | | 64 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 075.00 | 156.00 | | 1 476 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 323.00 | 6 360.00 | | 37 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 267.00 | 153 693.00 | | 241 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 589.00 | 107 949.00 | | 259 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 625.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 075.00 | 280 784.00 | | 2 037 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 741.00 | 2 826 257.00 | | 5 217 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 121.00 | 280 784.00 | | 861 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 364.00 | 6 710.00 | 105 074.00 | 98 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 408.00 | 1 509 282.00 | 3 400 690.00 | 1 891 408.00 |
FG Production vendue services | 113 009.00 | 17 090.00 | 130 099.00 | 113 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 781.00 | 1 533 082.00 | 3 635 863.00 | 2 102 781.00 |
FM Production stockée | | | 62 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 625.00 | 6 717.00 | | 34 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 791.00 | 9 383.00 | | 23 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 791.00 | 9 580.00 | | 23 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 720.00 | 8 169.00 | | 34 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 846.00 | 8 169.00 | | 34 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | 1 411.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 376.00 | 83 011.00 | | 178 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 000.00 | 2 926 139.00 | | 3 774 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 736.00 | 2 570 940.00 | | 3 149 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 264.00 | 355 199.00 | | 624 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 881.00 | | 726 785.00 | 2 032 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 559 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 2 534 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 422.00 | | 726 785.00 | 2 007 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 637.00 | 226 624.00 | | 1 318 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 212.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 141.00 | 226 412.00 | | 1 300 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 498.00 | 8 169.00 | | 120 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 119.00 | 26 551.00 | 23 791.00 | 62 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 617.00 | 34 720.00 | 23 791.00 | 182 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 720.00 | 23 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 267.00 | 241 267.00 | | 241 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 722.00 | 584 722.00 | | 584 722.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 092.00 | 299 138.00 | 1 175 954.00 | 1 475 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 221.00 | 2 132 221.00 | | 2 132 221.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 752.00 | 823 798.00 | 1 175 954.00 | 1 999 752.00 |