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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 17 860.00 | 7 294.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 136 604.00 | 103 181.00 | 33 424.00 | 136 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 780.00 | 724 860.00 | 527 920.00 | 1 252 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 216.00 | 87 208.00 | 11 009.00 | 98 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 354.00 | 933 108.00 | 598 246.00 | 1 531 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 545.00 | | 322 545.00 | 322 545.00 |
BN En cours de production de biens | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 867.00 | | 368 867.00 | 368 867.00 |
BZ Autres créances | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 420.00 | | 1 601 420.00 | 1 601 420.00 |
CF Disponibilités | 379 807.00 | | 379 807.00 | 379 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 627.00 | | 2 898 627.00 | 2 898 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 981.00 | 933 108.00 | 3 496 873.00 | 4 429 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 2 063 041.00 | 3 385 217.00 | | 2 063 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 919.00 | 677 824.00 | | 676 919.00 |
DK Provisions réglementées | 95 991.00 | 98 760.00 | | 95 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 952.00 | 4 436 803.00 | | 3 110 952.00 |
DP Provisions pour risques | 62 312.00 | 58 200.00 | | 62 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 312.00 | 58 200.00 | | 62 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 746.00 | 17 029.00 | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 578.00 | 185 825.00 | | 134 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 068.00 | 99 387.00 | | 132 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 111.00 | 6 037.00 | | 23 111.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 5 571.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 609.00 | 313 849.00 | | 323 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 873.00 | 4 808 852.00 | | 3 496 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 609.00 | 313 849.00 | | 323 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 700.00 | 8 494.00 | 19 194.00 | 10 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 426.00 | 1 529 635.00 | 3 253 061.00 | 1 723 426.00 |
FG Production vendue services | 22 113.00 | 26 344.00 | 48 457.00 | 22 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 239.00 | 1 564 473.00 | 3 320 712.00 | 1 756 239.00 |
FM Production stockée | | | -31 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 914.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | -1 739.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 281.00 | 8 169.00 | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | 6 430.00 | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -6 430.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 252.00 | 270 851.00 | | 207 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 369.00 | 3 284 614.00 | | 3 430 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 450.00 | 2 606 790.00 | | 2 753 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 919.00 | 677 824.00 | | 676 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 909.00 | | 697 231.00 | 1 327 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 786.00 | | 1 531 354.00 | 493 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 786.00 | | 1 505 895.00 | 493 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 217.00 | | 4 242.00 | 21 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 692.00 | | 692 989.00 | 1 306 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 477 900.00 | | | 477 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 193.00 | 258 914.00 | | 674 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 859.00 | 1.00 | | 17 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 334.00 | 258 914.00 | | 656 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 760.00 | 8 169.00 | 10 938.00 | 98 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | 4 112.00 | | 58 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 109.00 | 12 281.00 | 12 086.00 | 158 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 281.00 | 10 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 368 867.00 | | | 368 867.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 695.00 | 481 695.00 | | 481 695.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 863.00 | 294 863.00 | | 294 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |