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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 18 496.00 | 6 658.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 189 915.00 | 118 795.00 | 71 120.00 | 189 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 845.00 | 1 117 760.00 | 166 085.00 | 1 283 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 369.00 | 63 586.00 | 251 783.00 | 315 369.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 881.00 | 1 318 637.00 | 714 244.00 | 2 032 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
BN En cours de production de biens | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 526.00 | | 484 526.00 | 484 526.00 |
BZ Autres créances | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 333.00 | | 253 333.00 | 253 333.00 |
CF Disponibilités | 913 303.00 | | 913 303.00 | 913 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 012.00 | | 2 112 012.00 | 2 112 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 894.00 | 1 318 637.00 | 2 826 257.00 | 4 144 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 1 732 655.00 | 1 237 722.00 | | 1 732 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 199.00 | 494 927.00 | | 355 199.00 |
DK Provisions réglementées | 120 498.00 | 112 329.00 | | 120 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 354.00 | 2 119 986.00 | | 2 483 354.00 |
DP Provisions pour risques | 62 119.00 | 71 502.00 | | 62 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 119.00 | 71 502.00 | | 62 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 1 819.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 693.00 | 121 548.00 | | 153 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 949.00 | 144 658.00 | | 107 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 625.00 | 29 125.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 784.00 | 297 149.00 | | 280 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 257.00 | 2 488 637.00 | | 2 826 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 784.00 | 297 149.00 | | 280 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 361.00 | 1 379 928.00 | 2 774 289.00 | 1 394 361.00 |
FG Production vendue services | 75 064.00 | 18 330.00 | 93 394.00 | 75 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 475.00 | 1 398 258.00 | 2 897 733.00 | 1 499 475.00 |
FM Production stockée | | | -15 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 169.00 | 12 300.00 | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 12 300.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -12 300.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 011.00 | 144 356.00 | | 83 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 139.00 | 3 058 540.00 | | 2 926 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 940.00 | 2 563 614.00 | | 2 570 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 199.00 | 494 927.00 | | 355 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 242.00 | | 298 942.00 | 1 792 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 783.00 | | 298 942.00 | 1 766 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 811.00 | 119 128.00 | 58 303.00 | 1 257 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 212.00 | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 528.00 | 118 916.00 | 58 303.00 | 1 239 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 329.00 | 8 169.00 | | 112 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 502.00 | | 9 383.00 | 71 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 831.00 | 8 169.00 | 9 383.00 | 183 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 484 526.00 | 484 526.00 | | 484 526.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 949.00 | 585 949.00 | | 585 949.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 424.00 | 274 424.00 | | 274 424.00 |