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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 18 284.00 | 6 870.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 197 436.00 | 118 289.00 | 79 147.00 | 197 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 780.00 | 1 032 174.00 | 220 607.00 | 1 252 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 273.00 | 89 065.00 | 9 208.00 | 98 273.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 242.00 | 1 257 811.00 | 534 430.00 | 1 792 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 284.00 | | 364 284.00 | 364 284.00 |
BN En cours de production de biens | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 861.00 | | 589 861.00 | 589 861.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 333.00 | | 503 333.00 | 503 333.00 |
CF Disponibilités | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 207.00 | | 1 954 207.00 | 1 954 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 448.00 | 1 257 811.00 | 2 488 637.00 | 3 746 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 1 237 728.00 | 2 739 959.00 | | 1 237 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 927.00 | 497 769.00 | | 494 927.00 |
DK Provisions réglementées | 112 329.00 | 104 160.00 | | 112 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 986.00 | 3 616 890.00 | | 2 119 986.00 |
DP Provisions pour risques | 71 502.00 | 67 371.00 | | 71 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 502.00 | 67 371.00 | | 71 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | 84 108.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 154 046.00 | | 121 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 658.00 | 126 216.00 | | 144 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 125.00 | 155 562.00 | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 149.00 | 525 378.00 | | 297 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 637.00 | 4 209 639.00 | | 2 488 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 149.00 | 525 378.00 | | 297 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 546.00 | 9 362.00 | 22 908.00 | 13 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 075.00 | 1 553 098.00 | 2 977 173.00 | 1 424 075.00 |
FG Production vendue services | 41 050.00 | 19 355.00 | 60 405.00 | 41 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 670.00 | 1 581 815.00 | 3 060 485.00 | 1 478 670.00 |
FM Production stockée | | | -76 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 700.00 | 26 137.00 | | 23 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | 2 971.00 | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | 13 228.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 13 228.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 300.00 | -13 147.00 | | -12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 356.00 | 122 176.00 | | 144 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 540.00 | 3 031 096.00 | | 3 058 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 614.00 | 2 533 327.00 | | 2 563 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 927.00 | 497 769.00 | | 494 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 486.00 | | 216 406.00 | 1 580 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 1 792 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 1 766 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 028.00 | | 216 406.00 | 1 555 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 852.00 | 138 243.00 | 2 284.00 | 1 121 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 212.00 | | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 780.00 | 138 031.00 | 2 284.00 | 1 103 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 160.00 | 8 169.00 | | 104 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 371.00 | 4 131.00 | | 67 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 531.00 | 12 300.00 | | 171 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 589 861.00 | 589 861.00 | | 589 861.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 576.00 | 619 576.00 | | 619 576.00 |
VW T.V.A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |