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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 154.00 | 18 072.00 | 7 082.00 | 25 154.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 183 969.00 | 108 642.00 | 75 327.00 | 183 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 780.00 | 904 207.00 | 348 574.00 | 1 252 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 984.00 | 90 931.00 | 9 053.00 | 99 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 486.00 | 1 121 852.00 | 458 635.00 | 1 580 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 519.00 | | 299 519.00 | 299 519.00 |
BN En cours de production de biens | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 591.00 | | 541 591.00 | 541 591.00 |
BZ Autres créances | 542 086.00 | | 542 086.00 | 542 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 422 479.00 | | 1 422 479.00 | 1 422 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 004.00 | | 3 751 004.00 | 3 751 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 490.00 | 1 121 852.00 | 4 209 639.00 | 5 331 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 2 739 959.00 | 2 063 041.00 | | 2 739 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 769.00 | 676 919.00 | | 497 769.00 |
DK Provisions réglementées | 104 160.00 | 95 991.00 | | 104 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 890.00 | 3 110 952.00 | | 3 616 890.00 |
DP Provisions pour risques | 67 371.00 | 62 312.00 | | 67 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 371.00 | 62 312.00 | | 67 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 108.00 | 28 746.00 | | 84 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 046.00 | 134 578.00 | | 154 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 216.00 | 132 068.00 | | 126 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 571.00 | 23 111.00 | | 4 571.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 5 090.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 378.00 | 323 609.00 | | 525 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 639.00 | 3 496 873.00 | | 4 209 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 378.00 | 323 609.00 | | 525 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655.00 | 21 223.00 | 22 878.00 | 1 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 836.00 | 1 620 709.00 | 2 800 545.00 | 1 179 836.00 |
FG Production vendue services | 27 315.00 | 10 610.00 | 37 925.00 | 27 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 806.00 | 1 652 542.00 | 2 861 348.00 | 1 208 806.00 |
FM Production stockée | | | 30 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 137.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 11 075.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 228.00 | 12 281.00 | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 12 386.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 147.00 | -1 311.00 | | -13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 176.00 | 207 252.00 | | 122 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 096.00 | 3 430 369.00 | | 3 031 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 327.00 | 2 753 450.00 | | 2 533 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 769.00 | 676 919.00 | | 497 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 354.00 | | 49 133.00 | 1 531 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 895.00 | | 49 133.00 | 1 505 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 108.00 | 188 744.00 | | 933 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 212.00 | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 248.00 | 188 532.00 | | 915 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 991.00 | 8 169.00 | | 95 991.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 312.00 | 5 059.00 | | 62 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 303.00 | 13 228.00 | | 158 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
UX Autres créances clients | 541 591.00 | 541 591.00 | | 541 591.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
VP Divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 952.00 | 1 083 952.00 | | 1 083 952.00 |
VW T.V.A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 269.00 | 441 269.00 | | 441 269.00 |