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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 729.00 | 9 088.00 | 53 640.00 | 62 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 231.00 | 15 908.00 | 107 323.00 | 123 231.00 |
BT Marchandises | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 960.00 | | 440 960.00 | 440 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 192.00 | 15 908.00 | 548 283.00 | 564 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 117.00 | 132.00 | | 16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 908.00 | 36 985.00 | | 86 908.00 |
DL TOTAL (I) | 104 126.00 | 38 217.00 | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 680.00 | 17 427.00 | | 59 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | 7 931.00 | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 250.00 | 155 211.00 | | 297 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 670.00 | 40 054.00 | | 59 670.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 12 139.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 158.00 | 232 762.00 | | 444 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 283.00 | 270 979.00 | | 548 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 573.00 | 221 549.00 | | 384 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 20 675.00 | 9 657.00 | 4 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | 4 608.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 16 067.00 | 9 657.00 | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 309.00 | 53 126.00 | 23 183.00 | 76 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 158.00 | 384 573.00 | | 444 158.00 |