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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 593.00 | 261 654.00 | 228 939.00 | 490 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 359.00 | 271 287.00 | 378 072.00 | 649 359.00 |
BT Marchandises | 568 392.00 | | 568 392.00 | 568 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BZ Autres créances | 452 197.00 | | 452 197.00 | 452 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 079.00 | | 1 304 079.00 | 1 304 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 438.00 | 271 287.00 | 1 682 151.00 | 1 953 438.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
DL TOTAL (I) | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 615.00 | | | 539 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 476.00 | | | 715 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 487.00 | | | 1 436 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 151.00 | | | 1 682 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 698.00 | | | 1 033 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 260.00 | 53 111.00 | | 612 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | 490 593.00 | | 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 013.00 | 649 359.00 | | 16 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 635.00 | 28 884.00 | | 462 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 492.00 | 24 227.00 | | 109 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 921.00 | 96 473.00 | 927.00 | 168 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 778.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | 95 695.00 | 927.00 | 166 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 615.00 | 136 826.00 | 402 789.00 | 539 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 476.00 | 715 476.00 | | 715 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 396.00 | 181 396.00 | | 181 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 227.00 | 493 694.00 | 118 533.00 | 612 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 241.00 | 522 707.00 | 118 533.00 | 641 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 487.00 | 1 033 698.00 | 402 789.00 | 1 436 487.00 |