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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 1 097.00 | 1 716.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 420.00 | 90 742.00 | 140 678.00 | 231 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 615.00 | 98 659.00 | 272 956.00 | 371 615.00 |
BT Marchandises | 374 665.00 | | 374 665.00 | 374 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
BZ Autres créances | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 732.00 | | 670 732.00 | 670 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 347.00 | 98 659.00 | 943 688.00 | 1 042 347.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
DL TOTAL (I) | 190 946.00 | | | 190 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 528.00 | | | 391 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
EA Autres dettes | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 742.00 | | | 752 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 688.00 | | | 943 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 461.00 | | | 628 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 401.00 | | 44 479.00 | 345 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 265.00 | 100 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 371 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | | 769.00 | 230 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 616.00 | | 43 710.00 | 74 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 887.00 | 47 771.00 | | 50 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 938.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 46 834.00 | | 43 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
UX Autres créances clients | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 706.00 | 208 744.00 | 99 962.00 | 308 706.00 |