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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 232.00 | 354 135.00 | 144 097.00 | 498 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 159.00 | 363 768.00 | 286 391.00 | 650 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17 527.00 | -17 527.00 | |
BT Marchandises | 860 220.00 | | 860 220.00 | 860 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
BZ Autres créances | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 647.00 | 17 527.00 | 1 330 120.00 | 1 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 806.00 | 381 295.00 | 1 616 512.00 | 1 997 806.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
DL TOTAL (I) | 255 895.00 | | | 255 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 937.00 | | | 395 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 680.00 | | | 743 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 617.00 | | | 1 360 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 512.00 | | | 1 616 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 942.00 | | | 1 118 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 359.00 | | 9 098.00 | 649 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 298.00 | 111 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 650 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 593.00 | | 7 639.00 | 490 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 633.00 | | 1 459.00 | 118 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 287.00 | 92 481.00 | | 271 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 654.00 | 92 481.00 | | 261 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 680.00 | 743 680.00 | | 743 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 937.00 | 154 261.00 | 241 676.00 | 395 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 429.00 | 373 735.00 | 111 694.00 | 485 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 617.00 | 1 118 942.00 | 241 676.00 | 1 360 617.00 |