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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 159.00 | 2 654.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 651.00 | 43 908.00 | 186 743.00 | 230 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 401.00 | 50 887.00 | 294 514.00 | 345 401.00 |
BT Marchandises | 425 478.00 | | 425 478.00 | 425 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BZ Autres créances | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 940.00 | | 751 940.00 | 751 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 341.00 | 50 887.00 | 1 046 454.00 | 1 097 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 978.00 | | | 518 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 743.00 | | | 916 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 454.00 | | | 1 046 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 672.00 | | | 734 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 231.00 | | 227 515.00 | 123 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 74 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 345 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 230 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 2 813.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 729.00 | | 172 921.00 | 62 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 183.00 | | 51 781.00 | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 39 977.00 | 4 998.00 | 15 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 39 818.00 | 4 998.00 | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 978.00 | 518 978.00 | | 518 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
UX Autres créances clients | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 922.00 | 61 851.00 | 182 071.00 | 243 922.00 |
VI Groupe et associés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 930.00 | -4 930.00 | | -4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 826.00 | 195 310.00 | 74 516.00 | 269 826.00 |
VW T.V.A. | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 743.00 | 734 672.00 | 182 071.00 | 916 743.00 |