| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 035.00 | 778.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 635.00 | 166 886.00 | 295 749.00 | 462 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 260.00 | 175 741.00 | 436 519.00 | 612 260.00 |
BT Marchandises | 516 042.00 | | 516 042.00 | 516 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BZ Autres créances | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 347 818.00 | | 347 818.00 | 347 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 922.00 | | 1 120 922.00 | 1 120 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 183.00 | 175 741.00 | 1 557 441.00 | 1 733 183.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 200.00 | | | 643 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 163.00 | | | 676 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 659.00 | | | 1 451 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 441.00 | | | 1 557 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 173.00 | | | 1 278 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 615.00 | | 240 645.00 | 371 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 420.00 | | 231 215.00 | 231 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 062.00 | | 9 430.00 | 100 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 77 082.00 | | 98 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 938.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 76 145.00 | | 90 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 163.00 | 676 163.00 | | 676 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 200.00 | 469 714.00 | 173 486.00 | 643 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 608.00 | 211 216.00 | 109 392.00 | 320 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 659.00 | 1 278 173.00 | 173 486.00 | 1 451 659.00 |