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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 582.00 | 1 908.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 8 930.00 | 30 168.00 | 39 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 650.00 | 9 513.00 | 32 136.00 | 41 650.00 |
BT Marchandises | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 347.00 | 5 124.00 | 97 222.00 | 102 347.00 |
BZ Autres créances | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CF Disponibilités | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 051.00 | 5 124.00 | 824 926.00 | 830 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 701.00 | 14 638.00 | 857 063.00 | 871 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 372.00 | 66 243.00 | | 122 372.00 |
DL TOTAL (I) | 198 616.00 | 76 243.00 | | 198 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 111 846.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 435.00 | 276 528.00 | | 338 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 701.00 | 92 916.00 | | 252 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 48 892.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 771.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 446.00 | 530 955.00 | | 658 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 063.00 | 607 198.00 | | 857 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 011.00 | 254 426.00 | | 320 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 161.00 | | 1 489.00 | 40 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 1 489.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 5 581.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 5 581.00 | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 702.00 | 252 702.00 | | 252 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |