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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 25 667.00 | 11 164.00 | 36 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 383.00 | 28 159.00 | 11 224.00 | 39 383.00 |
BT Marchandises | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 315.00 | 22 600.00 | 61 715.00 | 84 315.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 718 046.00 | | 718 046.00 | 718 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 618.00 | 22 600.00 | 891 018.00 | 913 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 001.00 | 50 759.00 | 902 242.00 | 953 001.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 111.00 | 57 039.00 | | 51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 563.00 | 114 071.00 | | 132 563.00 |
DL TOTAL (I) | 194 675.00 | 182 111.00 | | 194 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 582.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 392.00 | 616 775.00 | | 513 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 234 029.00 | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 858.00 | 115 741.00 | | 109 858.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 326.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 567.00 | 969 454.00 | | 707 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 242.00 | 1 151 566.00 | | 902 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 182.00 | | 1 025.00 | 39 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 39 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 39 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | 1 025.00 | 39 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578.00 | 4 406.00 | 824.00 | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 4 406.00 | 824.00 | 24 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |