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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 077.00 | 413.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 838.00 | 17 788.00 | 19 050.00 | 36 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 390.00 | 19 866.00 | 19 524.00 | 39 390.00 |
BT Marchandises | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 413.00 | 14 666.00 | 58 746.00 | 73 413.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 781 601.00 | | 781 601.00 | 781 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 991.00 | 14 666.00 | 1 004 324.00 | 1 018 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 382.00 | 34 532.00 | 1 023 849.00 | 1 058 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 796.00 | 93 277.00 | | 56 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 243.00 | 63 519.00 | | 100 243.00 |
DL TOTAL (I) | 168 039.00 | 167 796.00 | | 168 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 1 057.00 | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 796.00 | 247 290.00 | | 525 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 053.00 | 178 404.00 | | 224 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | 64 245.00 | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 719.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 809.00 | 491 717.00 | | 855 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 849.00 | 659 514.00 | | 1 023 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 012.00 | 244 427.00 | | 330 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518.00 | | 2 142.00 | 44 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 39 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 39 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | | 2 142.00 | 44 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 219.00 | 5 917.00 | 7 270.00 | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 219.00 | 5 917.00 | 7 270.00 | 21 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VW T.V.A. | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 013.00 | 330 013.00 | | 330 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |