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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 1 579.00 | 912.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 966.00 | 19 639.00 | 22 327.00 | 41 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 518.00 | 21 219.00 | 23 299.00 | 44 518.00 |
BT Marchandises | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 914.00 | 14 666.00 | 57 248.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 881.00 | 14 666.00 | 636 215.00 | 650 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 400.00 | 35 885.00 | 659 514.00 | 695 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 277.00 | 122 616.00 | | 93 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 120 661.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 167 796.00 | 254 277.00 | | 167 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 469.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 290.00 | 130 193.00 | | 247 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 404.00 | 46 384.00 | | 178 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 83 375.00 | | 64 245.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 1 427.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 717.00 | 262 849.00 | | 491 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 514.00 | 517 126.00 | | 659 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 427.00 | 132 655.00 | | 244 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 650.00 | | 2 868.00 | 41 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | | 2 868.00 | 41 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 239.00 | 5 980.00 | | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 5 980.00 | | 15 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |