|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 630.00 | 22 085.00 | 14 544.00 | 36 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 182.00 | 24 577.00 | 14 604.00 | 39 182.00 |
BT Marchandises | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 652.00 | 19 933.00 | 47 718.00 | 67 652.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 991 839.00 | | 991 839.00 | 991 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 895.00 | 19 933.00 | 1 136 961.00 | 1 156 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 077.00 | 44 510.00 | 1 151 566.00 | 1 196 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 039.00 | 56 796.00 | | 57 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 071.00 | 100 243.00 | | 114 071.00 |
DL TOTAL (I) | 182 111.00 | 168 039.00 | | 182 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 855.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 775.00 | 525 796.00 | | 616 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 029.00 | 224 053.00 | | 234 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 741.00 | 103 368.00 | | 115 741.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 736.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 454.00 | 855 809.00 | | 969 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 566.00 | 1 023 849.00 | | 1 151 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 012.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 391.00 | | 541.00 | 39 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 39 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 541.00 | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 5 461.00 | 749.00 | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 5 461.00 | 749.00 | 19 866.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |