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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 1 081.00 | 1 410.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 14 157.00 | 24 940.00 | 39 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 650.00 | 15 238.00 | 26 411.00 | 41 650.00 |
BT Marchandises | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 557.00 | 12 583.00 | 91 974.00 | 104 557.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 298.00 | 12 583.00 | 490 714.00 | 503 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 948.00 | 27 822.00 | 517 126.00 | 544 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 616.00 | 65 243.00 | | 122 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 661.00 | 122 372.00 | | 120 661.00 |
DL TOTAL (I) | 254 277.00 | 198 616.00 | | 254 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 042.00 | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 193.00 | 338 435.00 | | 130 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 252 701.00 | | 46 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | 65 082.00 | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 184.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 849.00 | 658 446.00 | | 262 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 126.00 | 857 063.00 | | 517 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 655.00 | 320 011.00 | | 132 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 5 725.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 5 725.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 156.00 | 97 056.00 | 10 100.00 | 107 156.00 |
VW T.V.A. | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 656.00 | 132 656.00 | | 132 656.00 |