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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 119.00 | 46 566.00 | 96 553.00 | 143 119.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 257.00 | 3 742.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 742.00 | 80 635.00 | 178 107.00 | 258 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 1 444.00 | 6 826.00 | 8 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 337.00 | 128 903.00 | 1 241 433.00 | 1 370 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CF Disponibilités | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 156.00 | | 436 156.00 | 436 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 493.00 | 128 903.00 | 1 677 589.00 | 1 806 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
DL TOTAL (I) | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 268.00 | | | 505 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 296.00 | | | 842 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 842.00 | | | 1 571 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 589.00 | | | 1 677 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 490.00 | | | 308 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 370 337.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 047.00 | 83 991.00 | 421 055.00 | 505 047.00 |
VI Groupe et associés | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 835.00 | 51 632.00 | 6 203.00 | 57 835.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 842.00 | 308 490.00 | 1 263 351.00 | 1 571 842.00 |