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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 119.00 | 118 126.00 | 24 993.00 | 143 119.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 057.00 | 2 942.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 229.00 | 210 258.00 | 52 970.00 | 263 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 214.00 | 67 863.00 | 160 351.00 | 228 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 416.00 | 397 306.00 | 1 199 110.00 | 1 596 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 261 542.00 | | 261 542.00 | 261 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 218.00 | | 306 218.00 | 306 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 635.00 | 397 306.00 | 1 505 328.00 | 1 902 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
DL TOTAL (I) | 268 936.00 | | | 268 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 099.00 | | | 406 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 507.00 | | | 652 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 392.00 | | | 1 236 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 328.00 | | | 1 505 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 992.00 | | | 936 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 101.00 | | 29 105.00 | 1 568 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 596 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 778.00 | | 26 665.00 | 468 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 2 439.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 103.00 | 139 203.00 | | 258 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 346.00 | 35 779.00 | | 82 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 756.00 | 103 423.00 | | 175 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 783.00 | 106 383.00 | 299 400.00 | 405 783.00 |
VI Groupe et associés | 652 507.00 | 652 507.00 | | 652 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153.00 | 26 300.00 | 7 853.00 | 34 153.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 392.00 | 936 992.00 | 299 400.00 | 1 236 392.00 |