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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 457.00 | 2 542.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 658.00 | 9 034.00 | 11 624.00 | 20 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 281.00 | 107 258.00 | 140 022.00 | 247 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 353.00 | 117 750.00 | 1 109 602.00 | 1 227 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 291.00 | | 358 291.00 | 358 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 644.00 | 117 750.00 | 1 467 893.00 | 1 585 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 935.00 | | | 257 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 486.00 | | | 152 486.00 |
DL TOTAL (I) | 421 422.00 | | | 421 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 194.00 | | | 300 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 238.00 | | | 542 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 470.00 | | | 1 046 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 893.00 | | | 1 467 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 369.00 | | | 854 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 416.00 | | 28 704.00 | 1 596 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 5 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 767.00 | 1 227 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143 119.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 208.00 | 271 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 443.00 | | 28 704.00 | 495 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 306.00 | 115 772.00 | 395 328.00 | 397 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 126.00 | 24 993.00 | 143 119.00 | 118 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 179.00 | 90 779.00 | 252 208.00 | 279 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 858.00 | 107 757.00 | 192 101.00 | 299 858.00 |
VI Groupe et associés | 542 238.00 | 542 238.00 | | 542 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 342.00 | 38 928.00 | 5 413.00 | 44 342.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 470.00 | 854 369.00 | 192 101.00 | 1 046 470.00 |