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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 857.00 | 2 142.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 13 610.00 | 10 360.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 156.00 | 151 425.00 | 96 730.00 | 248 156.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 190.00 | 166 893.00 | 1 065 296.00 | 1 232 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
CF Disponibilités | 520 943.00 | | 520 943.00 | 520 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 088.00 | | 625 088.00 | 625 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 278.00 | 166 893.00 | 1 690 385.00 | 1 857 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 422.00 | | | 410 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DL TOTAL (I) | 483 913.00 | | | 483 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 486.00 | | | 595 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 748.00 | | | 494 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 471.00 | | | 1 206 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 385.00 | | | 1 690 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 429.00 | | | 720 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 353.00 | | 5 337.00 | 1 227 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 232 190.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 276 126.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 939.00 | | 4 687.00 | 271 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 650.00 | 5 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 750.00 | 49 142.00 | | 117 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | 49 142.00 | | 117 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 191.00 | 109 149.00 | 486 041.00 | 595 191.00 |
VI Groupe et associés | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VP Divers | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 097.00 | 91 034.00 | 6 063.00 | 97 097.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 471.00 | 720 429.00 | 486 041.00 | 1 206 471.00 |