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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 119.00 | 82 346.00 | 60 773.00 | 143 119.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 657.00 | 3 342.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 734.00 | 145 223.00 | 115 510.00 | 260 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 044.00 | 29 875.00 | 174 168.00 | 204 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 101.00 | 258 103.00 | 1 309 998.00 | 1 568 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 186.00 | 258 103.00 | 1 543 083.00 | 1 801 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 577.00 | | | 510 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 949.00 | | | 648 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 642.00 | | | 1 398 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 083.00 | | | 1 543 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 337.00 | | 197 764.00 | 1 370 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 013.00 | | 197 764.00 | 271 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 903.00 | 129 199.00 | | 128 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 566.00 | 35 779.00 | | 46 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | 93 419.00 | | 82 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 254.00 | 105 030.00 | 405 223.00 | 510 254.00 |
VI Groupe et associés | 648 949.00 | | 648 949.00 | 648 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 349.00 | 79 146.00 | 6 203.00 | 85 349.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 642.00 | 344 469.00 | 1 054 173.00 | 1 398 642.00 |