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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 257.00 | 1 742.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 13 943.00 | 6 476.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 172.00 | 170 534.00 | 64 637.00 | 235 172.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 955.00 | 186 736.00 | 1 030 219.00 | 1 216 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CF Disponibilités | 628 581.00 | | 628 581.00 | 628 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 378.00 | | 682 378.00 | 682 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 333.00 | 186 736.00 | 1 712 597.00 | 1 899 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 913.00 | | | 472 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
DL TOTAL (I) | 590 905.00 | | | 590 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 114.00 | | | 495 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 691.00 | | | 1 121 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 597.00 | | | 1 712 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 059.00 | | | 298 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 190.00 | | 11 895.00 | 1 232 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 130.00 | 1 216 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 130.00 | 259 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 126.00 | | 10 595.00 | 276 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 1 300.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 893.00 | 45 621.00 | 25 778.00 | 166 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 893.00 | 45 621.00 | 25 778.00 | 166 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 406.00 | 157 888.00 | 328 517.00 | 486 406.00 |
VI Groupe et associés | 495 114.00 | | 495 114.00 | 495 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 812.00 | 35 448.00 | 7 363.00 | 42 812.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 691.00 | 298 059.00 | 823 631.00 | 1 121 691.00 |