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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 149.00 | 28 137.00 | 29 012.00 | 57 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 654.00 | 41 793.00 | 44 861.00 | 86 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 628.00 | 69 930.00 | 216 698.00 | 286 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BN En cours de production de biens | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 651.00 | 8 945.00 | 270 706.00 | 279 651.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CF Disponibilités | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 690.00 | 8 945.00 | 426 744.00 | 435 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 318.00 | 78 876.00 | 643 442.00 | 722 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 35 658.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 114 098.00 | 45 658.00 | | 114 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 571.00 | 257 865.00 | | 217 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 317.00 | 62 025.00 | | 60 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 47 928.00 | | 82 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 817.00 | 79 338.00 | | 168 817.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 698.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 344.00 | 449 853.00 | | 529 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 442.00 | 495 511.00 | | 643 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 394.00 | 190 239.00 | | 364 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 784.00 | | 55 844.00 | 232 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 286 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 143 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 759.00 | | 30 044.00 | 115 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 25 800.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 44 517.00 | 1 751.00 | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 44 517.00 | 1 751.00 | 27 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 8 945.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 8 945.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 8 945.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 945.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 248 981.00 | | | 248 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 270.00 | 52 320.00 | 154 096.00 | 217 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VP Divers | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 062.00 | 274 656.00 | 47 406.00 | 322 062.00 |
VW T.V.A. | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 344.00 | 364 394.00 | 154 096.00 | 529 344.00 |