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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 898.00 | 96 574.00 | 25 324.00 | 121 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 837.00 | 50 494.00 | 36 344.00 | 86 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 465.00 | 147 068.00 | 212 397.00 | 359 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BN En cours de production de biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 784.00 | 4 477.00 | 283 307.00 | 287 784.00 |
BZ Autres créances | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CF Disponibilités | 161 964.00 | | 161 964.00 | 161 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 978.00 | 4 477.00 | 529 500.00 | 533 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 443.00 | 151 545.00 | 741 897.00 | 893 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 004.00 | 247 341.00 | | 260 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 52 662.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 315 275.00 | 311 004.00 | | 315 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 264.00 | 78 896.00 | | 134 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 86 584.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 100 453.00 | | 93 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 570.00 | 179 695.00 | | 194 570.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 2 196.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 622.00 | 447 825.00 | | 426 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 897.00 | 758 829.00 | | 741 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 372.00 | 413 659.00 | | 324 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 959.00 | | 22 089.00 | 349 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 359 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 208 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 230.00 | | 22 089.00 | 199 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 24 472.00 | 12 583.00 | 135 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 179.00 | 24 472.00 | 12 583.00 | 135 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | 120.00 | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 120.00 | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 120.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VC Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 097.00 | 97.00 | 100 000.00 | 100 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 167.00 | 31 917.00 | 2 249.00 | 34 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 570.00 | 330 598.00 | 16 972.00 | 347 570.00 |
VW T.V.A. | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 622.00 | 324 372.00 | 102 249.00 | 426 622.00 |