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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 520.00 | 54 146.00 | 66 374.00 | 120 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 044.00 | 57 984.00 | 22 060.00 | 80 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 189.00 | 112 130.00 | 238 059.00 | 350 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 737.00 | 3 254.00 | 203 483.00 | 206 737.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 945.00 | 3 254.00 | 496 690.00 | 499 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 134.00 | 115 385.00 | 734 749.00 | 850 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 641.00 | 103 098.00 | | 171 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | 68 544.00 | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 246 699.00 | 182 641.00 | | 246 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 578.00 | 168 449.00 | | 158 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 285.00 | 64 897.00 | | 73 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 873.00 | 84 893.00 | | 60 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 909.00 | 235 181.00 | | 192 909.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 18 424.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 050.00 | 571 844.00 | | 488 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 749.00 | 754 485.00 | | 734 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 872.00 | 459 382.00 | | 379 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 762.00 | | 72 127.00 | 302 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 34 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 350 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 200 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 737.00 | | 71 327.00 | 152 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | 800.00 | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 223.00 | 27 408.00 | 23 500.00 | 108 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | 27 408.00 | 23 500.00 | 108 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 263.00 | | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 263.00 | | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 263.00 | | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 348.00 | 50 169.00 | 108 179.00 | 158 348.00 |
VI Groupe et associés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 072.00 | 233 216.00 | 19 856.00 | 253 072.00 |
VW T.V.A. | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 050.00 | 379 872.00 | 108 179.00 | 488 050.00 |