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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 131.00 | 72 098.00 | 55 033.00 | 127 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 036.00 | 46 289.00 | 23 747.00 | 70 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 192.00 | 118 387.00 | 228 805.00 | 347 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BN En cours de production de biens | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 883.00 | 7 003.00 | 184 881.00 | 191 883.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 197.00 | 7 003.00 | 362 194.00 | 369 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 389.00 | 125 389.00 | 591 000.00 | 716 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 699.00 | 171 641.00 | | 235 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | 64 057.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 258 341.00 | 246 699.00 | | 258 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 897.00 | 158 578.00 | | 119 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 309.00 | 73 285.00 | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | 60 873.00 | | 58 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 484.00 | 192 909.00 | | 97 484.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 2 405.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 658.00 | 488 050.00 | | 332 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 000.00 | 734 749.00 | | 591 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 901.00 | 379 872.00 | | 253 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 189.00 | | 21 152.00 | 350 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 149.00 | 347 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 149.00 | 197 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 564.00 | | 20 752.00 | 200 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 625.00 | | 400.00 | 34 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 130.00 | 30 405.00 | 24 149.00 | 112 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | 30 405.00 | 24 149.00 | 112 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | 3 748.00 | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 3 748.00 | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 3 748.00 | | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 181 927.00 | 171 971.00 | 9 956.00 | 181 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 846.00 | 41 089.00 | 78 757.00 | 119 846.00 |
VI Groupe et associés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 548.00 | 212 592.00 | 9 956.00 | 222 548.00 |
VW T.V.A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 658.00 | 253 901.00 | 78 757.00 | 332 658.00 |