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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 383.00 | 42 061.00 | 18 322.00 | 60 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 354.00 | 66 161.00 | 26 193.00 | 92 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 762.00 | 108 223.00 | 194 539.00 | 302 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BN En cours de production de biens | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 512.00 | 2 991.00 | 339 521.00 | 342 512.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CF Disponibilités | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 937.00 | 2 991.00 | 559 946.00 | 562 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 699.00 | 111 214.00 | 754 485.00 | 865 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 098.00 | 34 658.00 | | 103 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 68 439.00 | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 182 641.00 | 114 098.00 | | 182 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 449.00 | 217 571.00 | | 168 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 897.00 | 60 317.00 | | 64 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 82 236.00 | | 84 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 181.00 | 168 817.00 | | 235 181.00 |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 17.00 | | 18 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 844.00 | 529 344.00 | | 571 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 485.00 | 643 442.00 | | 754 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 382.00 | 364 394.00 | | 459 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 628.00 | | 25 134.00 | 286 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 302 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 152 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | | 17 534.00 | 143 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | 7 600.00 | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 930.00 | 42 639.00 | 4 347.00 | 69 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 930.00 | 42 639.00 | 4 347.00 | 69 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 338 922.00 | 338 922.00 | | 338 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 950.00 | 52 488.00 | 112 461.00 | 164 950.00 |
VI Groupe et associés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VP Divers | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 962.00 | 378 233.00 | 26 729.00 | 404 962.00 |
VW T.V.A. | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 844.00 | 459 382.00 | 112 461.00 | 571 844.00 |