| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 898.00 | 85 984.00 | 36 915.00 | 122 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 49 195.00 | 27 136.00 | 76 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 959.00 | 135 179.00 | 214 780.00 | 349 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BN En cours de production de biens | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 667.00 | 4 357.00 | 217 309.00 | 221 667.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 262 777.00 | | 262 777.00 | 262 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 406.00 | 4 357.00 | 544 049.00 | 548 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 365.00 | 139 536.00 | 758 829.00 | 898 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 341.00 | 235 699.00 | | 247 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 662.00 | 11 642.00 | | 52 662.00 |
DL TOTAL (I) | 311 004.00 | 258 341.00 | | 311 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 896.00 | 119 897.00 | | 78 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 584.00 | 55 309.00 | | 86 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 58 038.00 | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 695.00 | 97 484.00 | | 179 695.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 1 930.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 825.00 | 332 658.00 | | 447 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 829.00 | 591 000.00 | | 758 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 659.00 | 253 901.00 | | 413 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 192.00 | | 14 617.00 | 347 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 349 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 199 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 167.00 | | 13 913.00 | 197 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | 704.00 | 35 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 387.00 | 27 260.00 | 10 468.00 | 118 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 387.00 | 27 260.00 | 10 468.00 | 118 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | 346.00 | 2 991.00 | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | 346.00 | 2 991.00 | 7 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 757.00 | 44 591.00 | 34 167.00 | 78 757.00 |
VI Groupe et associés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 610.00 | 248 818.00 | 16 792.00 | 265 610.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 825.00 | 413 659.00 | 34 167.00 | 447 825.00 |