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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 913.00 | 33 823.00 | 3 090.00 | 36 913.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 8 642.00 | 3 208.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 062.00 | 275 594.00 | 27 468.00 | 303 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 695.00 | 48 387.00 | 1 307.00 | 49 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 012.00 | 377 578.00 | 101 433.00 | 479 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
BN En cours de production de biens | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 568.00 | | 389 568.00 | 389 568.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CF Disponibilités | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 979.00 | | 714 979.00 | 714 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 991.00 | 377 578.00 | 816 412.00 | 1 193 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 161 491.00 | 163 336.00 | | 161 491.00 |
DH Report à nouveau | | 78 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | -80 256.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 252 399.00 | 249 562.00 | | 252 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 714.00 | 76 175.00 | | 50 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 453.00 | 141 261.00 | | 132 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 165.00 | 16 372.00 | | 54 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 99 782.00 | | 123 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 928.00 | 66 106.00 | | 75 928.00 |
EA Autres dettes | 127 059.00 | 110 827.00 | | 127 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 014.00 | 510 523.00 | | 564 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 412.00 | 760 085.00 | | 816 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 885.00 | 460 007.00 | | 533 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 1 211.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 854.00 | 560 792.00 | 1 085 646.00 | 524 854.00 |
FG Production vendue services | 34 013.00 | 2 690.00 | 36 703.00 | 34 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 867.00 | 563 482.00 | 1 122 350.00 | 558 867.00 |
FM Production stockée | | | -13 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 55 821.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 2 000.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 57 821.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 799.00 | 81 362.00 | | 16 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 356.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 226.00 | 81 718.00 | | 17 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -23 897.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 345.00 | -33 063.00 | | -29 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 854.00 | 1 235 943.00 | | 1 112 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 018.00 | 1 316 200.00 | | 1 110 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | -80 256.00 | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 479 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 343.00 | 22 236.00 | | 355 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 1 186.00 | | 41 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 932.00 | 21 050.00 | | 302 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 389 568.00 | | | 389 568.00 |
VB T. V. A. | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 516.00 | 20 387.00 | 30 129.00 | 50 516.00 |
VI Groupe et associés | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VP Divers | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 611.00 | 472 172.00 | 1 439.00 | 473 611.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 849.00 | 479 720.00 | 30 129.00 | 509 849.00 |