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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 35 341.00 | 14 949.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 11 014.00 | 836.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 262.00 | 300 267.00 | 13 995.00 | 314 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 545.00 | 49 923.00 | 622.00 | 50 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 405.00 | 407 676.00 | 100 728.00 | 508 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
BN En cours de production de biens | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 781.00 | | 453 781.00 | 453 781.00 |
BZ Autres créances | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CF Disponibilités | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 579.00 | | 911 579.00 | 911 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 984.00 | 407 676.00 | 1 012 307.00 | 1 419 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 244 278.00 | 164 328.00 | | 244 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 630.00 | 79 950.00 | | 93 630.00 |
DL TOTAL (I) | 425 979.00 | 332 348.00 | | 425 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | 30 935.00 | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 153 520.00 | | 133 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 557.00 | 36 404.00 | | 67 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 709.00 | 107 109.00 | | 114 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | 99 382.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 188 130.00 | 120 147.00 | | 188 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 329.00 | 547 496.00 | | 586 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 307.00 | 879 844.00 | | 1 012 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 772.00 | 502 875.00 | | 518 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 704.00 | 614 672.00 | 1 349 375.00 | 734 704.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 156.00 | 3 156.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 703.00 | 614 828.00 | 1 352 531.00 | 737 703.00 |
FM Production stockée | | | 14 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | 1 828.00 | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 1 828.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | -1 828.00 | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 190.00 | -38 790.00 | | -41 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 364.00 | 1 238 304.00 | | 1 367 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 734.00 | 1 158 354.00 | | 1 273 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 630.00 | 79 950.00 | | 93 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 862.00 | | 28 543.00 | 479 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 684.00 | | 13 377.00 | 113 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 607.00 | | 11 200.00 | 353 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 3 966.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 707.00 | 10 970.00 | | 396 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 651.00 | 2 704.00 | | 43 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 924.00 | 8 266.00 | | 341 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 453 781.00 | 453 781.00 | | 453 781.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 644.00 | 555 239.00 | 5 405.00 | 560 644.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 772.00 | 518 772.00 | | 518 772.00 |