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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 37 039.00 | 13 251.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 041.00 | 306 295.00 | 19 746.00 | 326 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 225.00 | 50 143.00 | 2 082.00 | 52 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 863.00 | 416 459.00 | 105 404.00 | 521 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BN En cours de production de biens | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 037.00 | | 465 037.00 | 465 037.00 |
BZ Autres créances | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CF Disponibilités | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 626.00 | | 1 075 626.00 | 1 075 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 489.00 | 416 459.00 | 1 181 030.00 | 1 597 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 337 908.00 | 244 278.00 | | 337 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 789.00 | 93 630.00 | | 105 789.00 |
DL TOTAL (I) | 531 768.00 | 425 979.00 | | 531 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 9 627.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 059.00 | 67 557.00 | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 114 709.00 | | 78 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 135.00 | 72 464.00 | | 150 135.00 |
EA Autres dettes | 258 115.00 | 188 130.00 | | 258 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 262.00 | 586 329.00 | | 649 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 030.00 | 1 012 307.00 | | 1 181 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 262.00 | 518 772.00 | | 649 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 164.00 | 622 277.00 | 1 355 441.00 | 733 164.00 |
FG Production vendue services | 11 183.00 | 1 859.00 | 13 042.00 | 11 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 347.00 | 624 136.00 | 1 368 483.00 | 744 347.00 |
FM Production stockée | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 298.00 | 6 757.00 | | 70 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 298.00 | 6 757.00 | | 70 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 073.00 | -6 757.00 | | -68 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 828.00 | -41 190.00 | | -43 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 638.00 | 1 367 364.00 | | 1 409 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 849.00 | 1 273 734.00 | | 1 303 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 789.00 | 93 630.00 | | 105 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 405.00 | | 13 459.00 | 508 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 807.00 | | 13 459.00 | 364 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 676.00 | 8 782.00 | | 407 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 355.00 | 2 534.00 | | 46 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 190.00 | 6 248.00 | | 350 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 115.00 | 258 115.00 | | 258 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 465 037.00 | 465 037.00 | | 465 037.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 827.00 | 537 422.00 | 5 405.00 | 542 827.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 203.00 | 621 203.00 | | 621 203.00 |