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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 38 737.00 | 11 553.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 177.00 | 312 296.00 | 17 881.00 | 330 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 225.00 | 50 649.00 | 1 576.00 | 52 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 999.00 | 424 664.00 | 101 335.00 | 525 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
BN En cours de production de biens | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 352.00 | 5 764.00 | 457 589.00 | 463 352.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 998.00 | 5 764.00 | 856 234.00 | 861 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 997.00 | 430 427.00 | 957 569.00 | 1 387 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 443 698.00 | 337 908.00 | | 443 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 555.00 | 105 789.00 | | -199 555.00 |
DL TOTAL (I) | 332 213.00 | 531 768.00 | | 332 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 839.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 135.00 | 28 059.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 337.00 | 78 272.00 | | 52 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 150 135.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | 344 913.00 | 258 115.00 | | 344 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 356.00 | 649 262.00 | | 625 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 569.00 | 1 181 030.00 | | 957 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 649 262.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 476.00 | 372 069.00 | 752 545.00 | 380 476.00 |
FG Production vendue services | 5 897.00 | 1 001.00 | 6 898.00 | 5 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 373.00 | 373 070.00 | 759 443.00 | 386 373.00 |
FM Production stockée | | | -70 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 2 225.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 2 225.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | 70 298.00 | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | 70 298.00 | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -68 073.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 995.00 | -43 828.00 | | -34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 561.00 | 1 409 638.00 | | 696 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 116.00 | 1 303 849.00 | | 896 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 555.00 | 105 789.00 | | -199 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 511.00 | 11 727.00 | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 863.00 | | 4 136.00 | 521 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 266.00 | | 4 136.00 | 378 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 459.00 | 8 205.00 | | 416 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 889.00 | 1 698.00 | | 48 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 438.00 | 6 507.00 | | 356 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 913.00 | 344 913.00 | | 344 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 726.00 | 535 321.00 | 5 405.00 | 540 726.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 221.00 | 618 221.00 | | 618 221.00 |