| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 40 435.00 | 9 855.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 177.00 | 317 720.00 | 12 457.00 | 330 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 51 169.00 | 7 436.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 380.00 | 432 306.00 | 100 074.00 | 532 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
BN En cours de production de biens | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 732.00 | 4 286.00 | 253 446.00 | 257 732.00 |
BZ Autres créances | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CF Disponibilités | 332 764.00 | | 332 764.00 | 332 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 418.00 | 4 286.00 | 903 132.00 | 907 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 798.00 | 436 592.00 | 1 003 206.00 | 1 439 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 244 143.00 | 443 698.00 | | 244 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 869.00 | -199 555.00 | | 127 869.00 |
DL TOTAL (I) | 460 082.00 | 332 213.00 | | 460 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 2 116.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 52 337.00 | | 81 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | 85 013.00 | | 60 010.00 |
EA Autres dettes | 267 589.00 | 344 913.00 | | 267 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 124.00 | 625 356.00 | | 543 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 206.00 | 957 569.00 | | 1 003 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 124.00 | 625 356.00 | | 543 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 845.00 | 837 141.00 | 1 290 986.00 | 453 845.00 |
FG Production vendue services | 13 449.00 | 3 550.00 | 16 999.00 | 13 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 294.00 | 840 691.00 | 1 307 985.00 | 467 294.00 |
FM Production stockée | | | 21 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 10 040.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 10 040.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | -5 379.00 | | -4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 498.00 | -34 995.00 | | -36 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 103.00 | 696 561.00 | | 1 331 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 235.00 | 896 116.00 | | 1 203 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 869.00 | -199 555.00 | | 127 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 999.00 | | 6 380.00 | 525 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 402.00 | | 6 380.00 | 382 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 664.00 | 7 642.00 | | 424 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 587.00 | 1 698.00 | | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 945.00 | 5 944.00 | | 362 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | | 1 477.00 | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | 1 477.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | 1 477.00 | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 257 732.00 | 257 732.00 | | 257 732.00 |
VB T. V. A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 252.00 | 361 252.00 | | 361 252.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 124.00 | 543 124.00 | | 543 124.00 |